Nifty options trade guide

Guia de novatos para opções O que é uma opção Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade). Uma opção é uma garantia, assim como uma ação ou vínculo, e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Opções versus ações Similitudes: as opções listadas são títulos, como ações. Opções de comércio como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas. As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança. Diferenças: as opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente). As opções têm datas de validade, enquanto as ações não. Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis. Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos. Opções de chamada e opções de colocação Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara. Para começar, existem apenas dois tipos de opções: opções de chamada e opções de compra. Uma opção de chamada é uma opção para comprar uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de chamadas são como depósitos de segurança. Se, por exemplo, você quisesse alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para isso, o dinheiro seria usado para garantir que você pudesse, de fato, alugar essa propriedade ao preço acordado quando você retornou. Se você nunca retornou, você desistiria de seu depósito de segurança, mas não teria outra responsabilidade. As opções de chamadas geralmente aumentam em valor à medida que o valor do instrumento subjacente aumenta. Quando você compra uma opção de Call, o preço que você paga, chamado premium da opção, garante seu direito de comprar essas ações a um preço específico, chamado de preço de exercício. Se você decidir não usar a opção de comprar o estoque, e você não é obrigado, o seu único custo é a opção premium. As opções de compra são opções para vender uma ação a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de colocação são como apólices de seguro. Se você comprar um carro novo e depois comprar um seguro automóvel no carro, você paga um prêmio e, portanto, está protegido se o bem estiver danificado em um acidente. Se isso acontecer, você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro. Desta forma, a opção de venda ganha valor quando o valor do instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem e o seguro não é necessário, a companhia de seguros mantém seu prêmio em troca de assumir o risco. Com uma opção Put, você pode cobrar um estoque, fixando um preço de venda. Se algo acontecer o que faz com que o preço das ações caia e, portanto, quotdamages seu bem, você pode exercer sua opção e vendê-lo em seu nível de preço quotassured. Se o preço do seu estoque subir, e não há quotdamage, então você não precisa usar o seguro e, mais uma vez, seu único custo é o prémio. Esta é a principal função das opções listadas, para permitir aos investidores formas de gerenciar o risco. Tipos de expiração Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice. Opções Prêmios Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2. Isso significa que esta opção custa Rs. 200,00. Porque a maioria das opções listadas são para 100 ações e todos os preços das opções de equivalência patrimonial são cotados por ação, portanto, eles precisam ser multiplicados por 100. Mais conceitos de preços detalhados serão abordados em detalhes em outra seção. Preço de greve O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção. Por exemplo, com a chamada XYZ 30 de maio, o preço de operação de 30 significa que o estoque pode ser comprado por Rs. 30 por ação. Se este fosse o XYZ 30 de maio colocado, isso permitiria ao titular o direito de vender o estoque em Rs. 30 por ação. Data de expiração A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira). Por exemplo, a opção XYZ 30 de maio de chamada expirará na terceira sexta-feira de maio. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção é in-the-money, on-the-money ou out-of-the-money quando comparada com o preço do título subjacente. Você aprenderá sobre esses termos mais tarde. Opções de exercício As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício. Para um exercício de chamada, os titulares de chamadas podem comprar ações no preço de exercício (do vendedor de chamadas). Para um exercício Put, os detentores Put podem vender ações ao preço de exercício (para o vendedor Put). Nem os titulares de chamadas nem os titulares da Put são obrigados a comprar ou vender, eles simplesmente têm o direito de fazê-lo, e podem optar por exercitar ou não exercitar com base em sua própria lógica. Atribuição de opções Quando um titular de opção opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído. Isso significa que, quando os compradores se exercitam, os vendedores podem ser escolhidos para cumprir suas obrigações. Para uma atribuição de chamadas, os escritores de chamadas são obrigados a vender ações ao preço de exercício para o titular da chamada. Para uma atribuição de colocação, os escritores de colocação são obrigados a comprar ações ao preço de exercício do titular do Put. Tipos de opções Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente. A venda de uma chamada significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém comprar algo de você. Vender um put significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém vender algo para você. Preço de greve O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos. No dinheiro: opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício. Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Fora do dinheiro: opção de compra - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício. Com o dinheiro: o preço subjacente é equivalente ao preço de exercício. Dia de expiração As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade à discrição dos proprietários. Assim, os dias de expiração e exercício podem ser diferentes. As opções europeias só podem ser exercidas no dia do vencimento. Instrumento subjacente Uma classe de opções é toda a colocação e chamadas de um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o índice Sensitive (Sensex) ou SampP CNX NIFTY ou ações individuais. Liquidação de uma opção Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar a compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo. Os proprietários das opções de chamada podem exercer o direito de comprar o instrumento subjacente. Os titulares das opções de venda podem exercer o direito de vender o instrumento subjacente. Somente os detentores de opções podem exercer a opção. Em geral, o exercício de uma opção é considerado o equivalente a comprar ou vender o instrumento subjacente para consideração. As opções que estão dentro do dinheiro quase certamente serão exercidas no vencimento. As únicas exceções são as opções que são menos in-the-money do que os custos de transação para exercitá-los no vencimento. A maioria dos exercícios de opção ocorrem dentro de alguns dias de expiração porque o tempo premium caiu para um nível insignificante ou inexistente. Uma opção pode ser abandonada se o prémio à esquerda for menor do que os custos de transação de liquidar o mesmo. Os preços das opções de preços são estabelecidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e a relação do preço das opções com o preço do instrumento. Um preço de opção ou premium tem dois componentes. Valor intrínseco e tempo ou valor extrínseco. O valor intrínseco de uma opção é função do preço e do preço de exercício. O valor intrínseco é igual ao valor no dinheiro da opção. O valor de tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo Opção premium - valor intrínseco. Guia de Iniciantes para Negociação de Opção e Investir em Opções de Chamada e Opções O uso deste site e os serviços de ampliação de produtos oferecidos por nós indicam sua aceitação de nosso aviso legal. Descargo de responsabilidade: Futuros, opções de estoque de estoque é uma atividade de alto risco. Qualquer ação que você escolher para assumir nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade. 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Apenas para dar um exemplo, em 22 de fevereiro de 13, o volume de negócios do Index Futures na NSE foi de 7.220 crores, o volume de negócios para Stock Futures foi de 16.574 crores e o volume de negócios de Index Options foi um whooping 87.077 crores. Assim, as opções se tornaram um instrumento de escolha para os Comerciantes 8211, tanto comerciantes de varejo como institucionais 8211 em mercados de ações indianos. Como nosso Ministro das Finanças observou recentemente, os mercados indianos são principalmente sem entrega, o que significa que a maioria dos negócios não resulta em entregas e está liquidada. As opções no mercado indiano também são liquidadas e nenhuma entrega ocorre na data da expiração da opção. Simplesmente falando, uma opção é uma aposta na direção do índice subjacente, e. Nifty ou um determinado estoque. Quando um comerciante está assumindo uma posição na Options, ele está comprando ou vendendo um contrato de opções e está fazendo uma aposta que o instrumento subjacente aumentará no preço ou cairá no preço antes do prazo de validade mensal. Obviamente, se a direção for prevista com precisão, o comerciante deve manter uma posição rentável, que ele pode fechar no prazo de validade ou antes dele. As opções são basicamente de dois tipos 8211 Opção de compra e opção de compra. Um comprador para uma opção de chamada está tomando uma posição que o instrumento subjacente, e. O Stock ou índice Nifty, aumentaria em valor antes do prazo de validade. Um comprador de opções de colocação está assumindo a posição oposta de que o instrumento subjacente, e. O Stock ou o índice Nifty, seria realmente valor antes da data de expiração. No entanto, há mais algumas coisas a ter em mente, antes de pular na negociação de opções. Deve estar ciente do preço de exercício e dos dias restantes antes do prazo de validade. As opções decrescem em valor, pois seu preço depende da variável conhecida como Theta, que também é conhecida como taxa de decadência. Simplesmente falando, se você for um comprador de opções, suas opções perderão um pouco de valor a cada dia, mesmo que o instrumento subjacente não se mova, devido à degradação do tempo. Devido a esta razão, os comerciantes profissionais ou as grandes instituições são tendenciosos para as opções de venda, ao invés de opções de compra, pois podem se beneficiar desta decadência se o instrumento subjacente não estiver em movimento. No entanto, a venda de opções é semelhante à venda de seguros e, portanto, é prejudicial para um comerciante de varejo individual, pois a responsabilidade potencial pode ser significativa se a volatilidade aumentar durante a noite. Outra maneira de se beneficiar das opções é fazer uma combinação de troca de opções. Um comerciante que espera que o preço do estoque ou do índice mude drasticamente nos próximos dias pode comprar uma opção Straddle. Uma estrada longa envolve a compra de uma opção de compra e uma opção de venda no mesmo estoque ou índice com o mesmo preço de exercício e data de vencimento. Por exemplo, se a Infosys chegar com seus resultados trimestrais e os investidores não tiverem certeza se será um resultado positivo ou não, pode-se comprar uma opção de Compra e Opção de venda ao mesmo preço de exercício, de preferência mais próximo do preço atual das ações. Se os resultados forem bons, as opções de chamadas aumentariam no preço e constituiriam um comércio rentável, senão se os resultados forem inferiores às esperadas. Opções de venda resultariam em lucros para o comerciante. Outra maneira simples de negociar opções para um comerciante que já possui um estoque é executar uma Chamada Coberta. Esta estratégia deve ser adotada em mercados de baixa para ações que não deverão aumentar de preço. Se um comerciante estiver segurando um estoque no segmento de caixa, ele pode vender as opções de chamadas correspondentes para o estoque. Quando o estoque declina no preço conforme esperado, as opções de compra não valerão valor e o vendedor de opções de chamadas conseguiria manter o prêmio da opção que ele recebeu durante a venda das Opções de Chamada. Se o estoque continuar, já que o comerciante já está segurando o estoque no mercado de caixa, ele seria compensado pelo aumento de preços de suas participações. Esta é uma estratégia útil para mercados levemente baixos. Este é um guia simples, no entanto, a negociação de opções é um assunto complicado e é preciso fazer pesquisas importantes antes de saltar na negociação de opções. Com os altos volumes de opções testemunhados nos mercados indianos, a negociação de opções é muito mais cobiçada do que a negociação de caixa ou negociação de futuros e aqui para ficar por muito tempo. Geralmente as opções são usadas como uma ferramenta de hedge. Então, na maioria dos casos, use-o para fins de proteção. Considerando que você pode encontrar um preço simples seguindo a abordagem abaixo do link NSK FINANCE. (meu blog). Use esta mesma técnica nas opções de ITM (no dinheiro). Também negociando em breakout com pelo menos o mínimo de 3 dias avg. O volume também gera excelentes resultados. Reduzir as perdas com antecedência e reservar lucros parciais oportunos é a chave para a negociação de opções. Eu adoraria dizer quotTrading é uma arte. A arte pode ser ensinada ou aprendida de books. quot. 6.4k Vistas middot Ver Upvotes middot Não para reprodução Mais Respostas abaixo. Questões relacionadas Qualquer estratégia de negociação da opção Nifty, que é fácil de entender Qual é a melhor estratégia para negociação de opções com facilidade Quais são as operações de opção de Nifty bem sucedidas. Tenho 32 anos de idade, ganhando 1,8 lac por mês (após impostos) em Bangalore sem dívida ou empréstimo bancário. Quais são algumas das boas opções de investimento para mim, tendo em mente o custo de vida em Bangalore Como ganhar muito dinheiro através da negociação Quem trocou com sucesso a volatilidade das opções na Índia Como eu troco a opção nifty em maio Uma pessoa pode ganhar mais do que Um lakh por mês na negociação de opções (NIFTY) Se sim, então, qual deveria ser a estratégia para ganhar uma enorme quantidade de dinheiro. Como o Bank Nifty Future ganha dinheiro As opções são complicadas em comparação com ações e futuros. Em primeiro lugar, eu aconselho você a evitar assumir posições nuas o tempo todo (Comprar OTM Calls amp Ponts). Os iniciantes geralmente fazem isso e percebem que é uma espada afiada de dois gumes devido à volatilidade. Então, se você quiser realmente se tornar um comerciante bem sucedido, você terá que conhecer estratégias para todas as condições do mercado. Isso levará muito estudo e é uma tarefa assustadora quando você está realizando cálculos da vida real. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias de opções com 3 patas ou 4 patas. Para tornar mais fácil para os comerciantes, construímos um laboratório de opções que é um balcão único para estratégias de filtragem e negociação. Aqui é uma publicação no blog sobre como funciona. 4.3k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Praveen Panuja A melhor maneira de ganhar dinheiro negociando em opções é escolher estratégias de opções, tendo qualquer um dos seguintes aspectos no mercado, Bullish, Bearish Bearish Neutral com alta volatilidade Bullish Neutro com alta volatilidade Neutro com alta volatilidade Neutro sem volatilidade Com base no seu olhar, você pode escolher sua estratégia de opções. Certifique-se também de fazer algum trabalho em casa, observando o gráfico mensal da segurança na qual deseja trocar as opções. Confira este FYRES que construiu um modelo de estratégia de opções de ponta. 4.2k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Praveen Panuja Ruchir Gupta. Website: ruchirgupta. co. in AstroTrader, Treinador, Escritor, Blogger, Empreendedor Você precisa encontrar alguém que o tenha feito no passado e quem possa orientá-lo. Como você sabe, o mercado de ações é arriscado e a negociação de opções é mais arriscada. Eu só troco opções de estoque e estoque Posicionais, eu também conheço os Métodos intradiários, mas eu economizo meu tempo para analisar. Pesquisando e Treinando à medida que eu me canso se for intradiário e o mesmo que eu recomendo aos outros, mantenha-se longe do Intraday. Ainda assim, se você quiser seguir a etapa nesta resposta, eu dei alguns dias de volta. Qual é a melhor estratégia para negociação de opções com facilidade O que eu vou escrever tem muitas lições de negociação para negociação de posição, então lê-lo com cuidado. Há muitos fatores sobre os quais você precisa aprender. Opções de expiração: as opções possuem um período de validade, portanto, se o Nifty não estiver negociando o In-The-Money. Sua opção pode expirar sem valor. Nesses casos, se você souber que 500 pontos de movimento que você procura podem demorar 20 dias, enquanto o prazo de validade atual deixa apenas 10 dias, vá e troque no próximo mês de contrato. Troque o ciclo: as negociações de opções com facilidade não podem ser feitas de cada vez. Significa que há momentos em que você deve estar ciente de que um Ciclo de Negociação será devido depois pode ser de 7 dias, não tome qualquer posição até esse momento. E quando o tempo vem trocar o Ciclo. Eu mostrei Ciclos no Diagrama Diário de Nifty abaixo, que são alguns com duração muito similar. Sente-se de lado quando não há nenhuma tendência: de acordo com os métodos de Gann, os tops raramente são espinhosos, o que significa que há uma fase de distribuição nos topos e ocorre um monte de movimentos laterais. Então você deve estar ciente sobre Tops que você não está preso no movimento lateral. 6070 vezes o mercado está de lado: você precisa entender que Nifty está em tendência lateral por 6070 vezes. Então, você terá que ser disciplinado ao negociar opções Nifty no lado da compra (eu suponho que você está falando sobre ganhar, comprando as opções e não vendendo, porque a venda de opções exige capital, como 10 Menos de mínimo.) Identificação do Ciclo: Muito Simples e Método efetivo. Este é um exemplo real de Nifty Check nos gráficos Nifty. Se o mercado estiver no modo Baixo. Quero dizer, se o alto feito é menor do que o anterior alto e Nifty Starts movendo para baixo quebra a baixa anterior, isso significa que a tendência está baixa. Agora, mede o número baixo a baixo de dias, suponha que seus 20, novamente medem de baixo para baixo, seus 25, você conseguiu o ritmo ou a vibração desse ciclo. Você sabe agora que há uma alta probabilidade de que seja fácil fazer uma próxima baixa entre 2025 dias. Procure cobrir seus shorts nesta área. A mesma coisa pode ser feita de alta a alta. Nifty e Planets: Tente aprender sobre as Combinações de Planejamento que são motivo de mudança na tendência em Nifty. Isso pode ajudá-lo a preparar antecipadamente e tomar posição com antecedência. Se você quiser, pode clicar neste link para saber mais sobre Planetary Cycles in Nifty. Conheça a si mesmo: pergunte a si mesmo que, quanto tempo você poderia dedicar ao Trading, eu direi que decisões rápidas geralmente são decisões erradas. Conheço meu temperamento e, portanto, tomo tempo para pensar em um comércio com muitos dias de antecedência antes de fazer um comércio. Os carrapatos de cima e de baixo são muito viciantes e as pessoas desperdiçam todo o dia em frente ao terminal e no final do dia, não conseguem levar para casa lucros. Também eu acho Tejas Khoday. Siva Trinadh. Nitin Kadam. Raghav Rao e Pradeep Singla deram pontos valiosos que não podem ser ignorados em quaisquer condições. 8.5k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução middot Resposta solicitada por Dinesh Jha Primeiro: Aprenda Estratégias. Tanto quanto você puder. Segundo: implementar. A estratégia de opções Max Pain é baseada no fato assumptivo de que 90 compradores de opções perdem dinheiro. Assim, a maneira inversa de fazer um lema é - Os escritores de opções tendem a manipular o preço da opção para que possam beneficiar o máximo de suas posições. A teoria é amplamente aceita e na Índia chamamos NIFTY Pain e nosso índice (Sensex é uma espécie de senhor esquecido) NIFTY50 impulsiona a maior volatilidade no comércio de opções. Max Pain é o preço de exercício onde, se o subjacente se liquida no vencimento, fará a perda máxima (dor lida) aos compradores da opção. 7 dias antes, a dor NIFTY foi em 8200. Ainda está em 8200. No nosso canal de rebanhos de Quoran Traders, discuti sobre isso em 10 de dezembro. Você pode ver a discussão saudável acima. Na verdade, eu vendi cerca de 10 lotes de NIFTY DEC 8100 PE em torno da propagação de 80 a 85. Existe a certeza se eu escrevê-lo que o tempo as pessoas vão copiar o comércio sem pensar nele e eu vou ser queimado se eles fizerem a perda. Então eu não confirmo quando recebo uma enorme probabilidade de lucro. Sushreet estava certo e seguiu por outros 10 comentários para não fazê-lo. Então eu pensei por que 8100 quando há doce 7900. NIFTY não pode quebrar isso porque o mercado já assumiu a coisa de caminhar FED. (Eu aprendi essa lição de maneira difícil quando comprei a Biocon) Eu vendi 15 opções de NIFTY DEC 8000 PE e 30 opções de NIFTY DEC 7900 PE. Esta é minha psicologia comercial batida com mágoa máxima. No entanto, posso fechar o 8100 PE antes do prazo de validade. Vender NIFTY DEC 8100 PE significa - eu vendi NIFTY Put Options com preço de exercício 8100 que expirará em dezembro. Eu aposto que NIFTY não vai abaixo de 8100. Eu escrevo no amitghosh. net. Todos os meus pensamentos são cuidadosamente elaborados. :) 10.8k Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução